Nachhaltige Performance

unabhängig, leidenschaftlich, respektvoll

Arabesque entstand aus der starken Überzeugung, dass die konsequente Integration von ökologischen und sozial-gesellschaftlichen Massstäben wie auch die Art der Unternehmensführung (ESG) und wissenschaftlich regelbasiertes Investieren die Zukunft der Asset Management Industrie ist. In intensiver Zusammenarbeit mit Grundlagenforschern aus Harvard, Oxford und aus dem Fraunhofer Institut wurde Arabesque im Jahre 2013 nach einem Management Buyout  aus Barclays Capital gegründet. Unser Ziel ist es, durch eine Symbiose von Nachhaltigkeit, Kapitalismus und Technologie, ein globales und grundlegend wertebasiertes Finanzsystem zu schaffen.

Empirische Daten zeigen eindeutig, dass die Berücksichtigung von ESG Kriterien in der Investmentauswahl keineswegs Ihr Renditepotenzial, sondern nur Ihre Risikoexposition reduziert.

Die Wahl von Unternehmen, die gute Performance bei materiellen ESG Kriterien aufzeigen, erscheint also auch aus finanzieller Hinsicht sinnvoll – was aus der untenstehenden Grafik zu erkennen ist:

** Die Definition von materiellen und immateriellen ESG-Themen ist industrieabhängig. Im Gesundheitswesen, beispielsweise, spielen Kriterien wie Zugang, Erschwinglichkeit oder Datenschutz eine grosse Rolle. In der Rohstoffindustrie hingegen, sind umweltbezogene Kriterien wie Treibhausgasemissionen, Energie- oder Abwassermanagement wichtiger.

Quelle: Khan, M., Serafeim, G. & Yoon, A., 2015. Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality. The Accounting Review, 91(6), pp. 1697-1724.

Arabesques Metastudie “From the Stockholder to the Stakeholder” in Zusammenarbeit mit der Oxford University aus dem Jahre 2015 hat über 200 der wichtigsten Veröffentlichungen aus den renommiertesten wissenschaftlichen Journalen untersucht und eine eindeutige positive Korrelation zwischen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit von Unternehmen gefunden.

Nachhaltigere Firmen haben geringere Kapitalbeschaffungskosten (90% der Studien), höhere operative Gewinne (88% der Untersuchungen) und deutlich bessere Aktienrenditen (80% der Veröffentlichungen).

Arabesque wird von erfahrenen Praktikern aus der Finanzindustrie geführt und von Koryphäen  aus der Nachhaltigkeits- und Menschenrechtsbewegung beaufsichtigt. So ist das Wertesystem und die Kultur unserer dynamischen Organisation langfristig gesichert, ohne wirtschaftlichen Erfolg und die agile Weiterentwicklung zu bremsen.

Arabesque unterhält in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut ein unabhängiges Forschungslabor für künstliche Intelligenz und die Integration maschineller Lernprozesse in die Strukturierung und Interpretation von ESG Daten.

Arabesques proprietäre Technologie S-Ray®, ein fest integriertes Bestandteil unseres regelbasierten Investmentprozesses und die weltweit präziseste Datenlinse zur Erfassung granularster Nachhaltigkeitssteckbriefe für über 7000 Unternehmen weltweit, ist ein wirkungsvolles Instrument, mit dem wir indirekt die strategische Ausrichtung und Führung globaler Firmen beeinflussen.

 

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Sie sind sich darüber im Klaren, dass die Performance in der Vergangenheit, insbesondere eine Pro-form-Performance, wie sie auf dieser Seite dargestellt ist, kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse ist.

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